Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen

Date de création du fonds :	le 10 mai 2006

Actif du fonds : (toutes les séries)	$0

Frais de gestion : (Front End Regular Series)	2,00 % Voir le barème des frais

Sous-conseiller en valeurs :

Portefeuilliste :

Jeff Young, Jeff Herold

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Objectifs de Placement

Procurer une combinaison de revenu courant et une croissance du capital à long terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille diversifié des titres de participation nord-américains.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

Vous cherchez à obtenir une croissance du capital et des distributions à long terme de vos placements
Vous souhaitez obtenir une exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir principalement dans des titres de fiducies de revenu et de sociétés canadiennes et dans des actions de sociétés américaines qui versent des distributions.

Indice de volatilité NexGen

	X
Faible					Élevée

(Catégories de volatilité selon les indices de référence, au 30 mai 2010)

Style de placement et capitalisation

	Croissance	Mixte	Valeur
Faible
Moyenne
Forte			X

Stratégies de Placement

Le Fonds investit dans les actions et les titres d’emprunt du Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu nord-américain NexGen, qui utilise les stratégies de placement suivantes :

J. Zechner privilégie un style fondamental de sélection de titres ascendante.
Zechner met l’accent sur les fiducies de revenu canadiennes et sur les sociétés ouvertes canadiennes et américaines qui versent des dividendes et dont le cours des titres est raisonnable par rapport à leurs perspectives de croissance des bénéfices et des flux de trésorerie et qui devraient être en mesure d’accroître leurs flux de trésorerie année après année.
J. Zechner utilise un contrôle quotidien rigoureux des données fondamentales communiquées par l’équipe de recherche de Zechner pour garantir que toutes les décisions sont analysées et mises à exécution en temps opportun et que les titres continuent de répondre aux attentes de l’équipe de gestion de placement.
Le Fonds à gestion fiscale peut investir jusqu’à 100 % du coût de son actif net dans des titres étrangers.
Le Fonds à gestion fiscale peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et autres que de couverture.
Pour le Fonds à gestion fiscale, le taux de rotation des titres en portefeuille devrait être faible.

Performance [ au 31 Décembre 1, 2 ]

Series	1 mo.	3 mo.	6 mo.	CYTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	*Since Inception

Prices (Regular Series)

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Catégorie fiscale	Codes des fonds		Valeur liquidative par part en date du	Variation quotidienne		Variation hebdomadaire
	Frais d’acquisition	Frais de rachat	05/17/2012	%	$	%	$

Valeur liquidative par part – par série

1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 31 Décembre ]

Nom	Pays	Secteur	% de l’actif total	Valeur marchande
Total calculé			0,00%	0
Portefeuille total				0

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Répartition Sectorielle du Portefeuille
[ au 31 Décembre ]

TOTAL	100.00%

Portfolio Geographic Allocation
[ au 31 Décembre** ]

TOTAL	0,00%

** Les répartitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affiché dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

Échec à la Hausse des Taux avec les Revenus Courants

Fonds de Revenu Diversifié Canadiens NexGen