Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen

Date de création du fonds :	le 10 mai 2006

Actif du fonds : (toutes les séries)	$0

Frais de gestion : (Front End Regular Series)	2,00 % Voir le barème des frais

Sous-conseiller en valeurs :

Portefeuilliste :

Jonathan Baird

PDF simplifié pour investisseurs | Commentaires du gestionnaire | Bio du gestionnaire

Objectifs de Placement

The Fund seeks to provide long term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of equity and equity-like securities.

Vous Devriez Investir dans ce Fonds si...

You are seeking long term capital growth
You want exposure to a core fund that can invest in any country and any industry in the world

Indice de volatilité NexGen

			X
Faible				Élevée

(Catégories de volatilité selon les indices de référence, au 30 mai 2011)

Style de placement et capitalisation

	Croissance	Mixte	Valeur
Faible			X
Moyenne			X
Forte			X

Stratégies de Placement

Jonathan Baird employs an active “value” strategy seeking to invest in securities trading at a discount to their perceived worth.
The Tax Managed Fund may use derivatives for hedging and non-hedging purposes

Performance [ au 31 Décembre 1, 2 ]

Series	1 mo.	3 mo.	6 mo.	CYTD	1 yr.	3 yr.	5 yr.	*Since Inception

Prices (Regular Series)

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Catégorie fiscale	Codes des fonds		Valeur liquidative par part en date du	Variation quotidienne		Variation hebdomadaire
	Frais d’acquisition	Frais de rachat	02/02/2012	%	$	%	$

Valeur liquidative par part – par série

1 Les rendements sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et cumulatif 2011 sont des taux de rendement simple. Les rendements sur 1 an et depuis le lancement sont des taux annuels composés. Ils tiennent compte du réinvestissement de tous les dividendes.
2 Les rendements représentent la performance du fonds et ne comprennent pas les commissionsn de vente ou les frais au rachat payables par l'investisseur.

25 Principaux Titres [ au 31 Décembre ]

Nom	Pays	Secteur	% de l’actif total	Valeur marchande
Total calculé			0,00%	0
Portefeuille total				0

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Répartition Sectorielle du Portefeuille
[ au 31 Décembre ]

TOTAL	100.00%

Portfolio Geographic Allocation
[ au 31 Décembre** ]

TOTAL	0,00%

** Les répartitions sectorielles d'actif du portefeuille et le pourcentage total affiché dans les principaux titres ne comprennent pas le fonds de roulement non liquide.

Fonds de Valeur Mondial NexGen